WpI-AnzV
| Stand: | _____________________ | |||||||||
| Institutsnummer: | __________________ | Prüfziffer: | _________________ | Firma: | ____________________________________ | Ort: | _____________________ | |||
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. |
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| Aktiva | Passiva | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Kassenbestand | 010 | ____________ | 210 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 210 | ____________ | ||||||||
| 020 | Guthaben bei Zentralnotenbanken | 020 | ____________ | 220 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 220 | ____________ | ||||||||
| 030 | Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen, refinanzierbar |
030 |
____________ |
230 | Verbriefte Verbindlichkeiten | ||||||||||
| 231 | begebene Schuldverschreibungen | 231 | ____________ | ||||||||||||
| 040 | Wechsel, refinanzierbar | 040 | ____________ | 232 | begebene Geldmarktpapiere | 232 | ____________ | ||||||||
| 233 | eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | 233 | ____________ | ||||||||||||
| 050 | Forderungen an Kreditinstitute | 234 | sonstige verbriefte Verbindlichkeiten | 234 | ____________ | ||||||||||
| 051 | täglich fällig | 051 | ____________ | (231 + 232 + 233 + 234) | 230 | ____________ | |||||||||
| 052 | andere Forderungen | 052 | ____________ | ||||||||||||
| 235 | Handelsbestand | 235 | ____________ | ||||||||||||
| (051 + 052) | 050 | ____________ | |||||||||||||
| 240 | Treuhandverbindlichkeiten | 240 | ____________ | ||||||||||||
| 060 | Forderungen an Kunden | 060 | ____________ | ||||||||||||
| 250 | Rechnungsabgrenzungsposten | 250 | ____________ | ||||||||||||
| 070 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | ||||||||||||||
| 260 | Rückstellungen | 260 | ____________ | ||||||||||||
| 071 | Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 030 erfasst) |
071 |
____________ |
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| 072 | Anleihen und Schuldverschreibungen | 072 | ____________ | 280 | Nachrangige Verbindlichkeiten | 280 | ____________ | ||||||||
| 073 | eigene Schuldverschreibungen | 073 | ____________ | ||||||||||||
| 290 | Genussrechtskapital | 290 | ____________ | ||||||||||||
| (071 + 072 + 073) | 070 | ____________ | |||||||||||||
| darunter: 291 | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 291 | ____________ | ||||||||||||
| 080 | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 080 | ____________ | ||||||||||||
| 300 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 300 | ____________ | ||||||||||||
| 081 | Handelsbestand | 081 | ____________ | ||||||||||||
| darunter: 301 | gemäß § 340e Absatz 4 HGB | 301 | ____________ | ||||||||||||
| 090 | Beteiligungen | 090 | ____________ | ||||||||||||
| 310 | Eigenkapital | ||||||||||||||
| darunter: 091 | an Kreditinstituten | 091 | ____________ | ||||||||||||
| darunter: 092 | an Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstituten |
092 |
____________ |
311 | gezeichnetes Kapital | 311 | ____________ | ||||||||
| darunter: 312 | stille Einlagen | 312 | ____________ | ||||||||||||
| 100 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 100 | ____________ | 313 | Abzugsposten: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
313./. |
____________ |
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| 318 | Eingefordertes Kapital: (311 + (./.) 313) | 318 | ____________ | ||||||||||||
| darunter: 101 | an Kreditinstituten | 101 | ____________ | 314 | Rücklagen | 314 | ____________ | ||||||||
| darunter: 102 | an Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstituten |
102 |
____________ |
315 | Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
315 | ____________ | ||||||||
| 316 | Bilanzgewinn/Bilanzverlust2 | 316 | ____________ | ||||||||||||
| 110 | Treuhandvermögen | 110 | ____________ | ||||||||||||
| (318 + 314 + (./.) 315 + (./.) 316) | 310 | ____________ | |||||||||||||
| 120 | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand (einschließlich Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von Ausgleichsforderungen) |
120 |
____________ |
320 | Sonstige Verbindlichkeiten | 320 | ____________ | ||||||||
| 130 | Immaterielle Anlagewerte | 130 | ____________ | 322 | Übrige Passiva | 322 | ____________ | ||||||||
| 140 | Sachanlagen | 140 | ____________ | darunter: 323 | Periodengewinn | 323 | ____________ | ||||||||
| 141 | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | 141 | ____________ | 330 | Summe der Passiva (210 + 220 + 230 + 235 + 240 + 250 + 260 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320 + 322) |
330 |
____________ |
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| 170 | Sonstige Vermögensgegenstände | 170 | ____________ | _______________________________________________________ | |||||||||||
| 180 | Rechnungsabgrenzungsposten | 180 | ____________ | 340 | Eventualverbindlichkeiten | ||||||||||
| 181 | Übrige Aktiva | 181 | ____________ | 341 | Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschließlich eigener Ziehungen) |
341 |
____________ |
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| darunter: 182 | Periodenverlust | 182 | ____________ | 342 | Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen |
342 |
____________ |
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| 190 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 190 | ____________ | 343 | Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten |
343 |
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| 200 | Summe der Aktiva (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 081 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 141 + 170 + 180 + 181 + 190) |
200 |
____________ |
(341 + 342 + 343) | 340 | ____________ | |||||||||
| 350 | Plazierungs- und Übernahmeverpflichtungen | 350 | ____________ | ||||||||||||
| 360 | Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften |
360 |
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| 370 | Unwiderrufliche Kreditzusagen | 370 | ____________ | ||||||||||||
| Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern. | |||||||||||||||